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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
AN Terrains | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
AP Constructions | 133 362.00 | 76 379.00 | 56 983.00 | 133 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 472.00 | 53 347.00 | 2 125.00 | 55 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 56 764.00 | 51 324.00 | 108 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 377.00 | 186 490.00 | 126 888.00 | 313 377.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 392.00 | 186 490.00 | 320 903.00 | 507 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
DH Report à nouveau | -84 208.00 | | | -84 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 903.00 | | | 320 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 438.00 | | 571 438.00 | 571 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 438.00 | | 571 438.00 | 571 438.00 |
FM Production stockée | | | -1 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 434.00 | | | 584 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 734.00 | | | 576 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 954.00 | | 42 602.00 | 271 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 294.00 | | 42 602.00 | 265 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 173.00 | 26 316.00 | | 160 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 173.00 | 26 316.00 | | 160 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
UX Autres créances clients | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807.00 | | | 807.00 |
ST Autres comptes | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |