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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 31 516.00 | 5 729.00 | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 520 051.00 | | 520 051.00 | 520 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 848.00 | 27 589.00 | 4 259.00 | 31 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 397.00 | 479 060.00 | 98 337.00 | 577 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BF Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 180.00 | 542 307.00 | 716 873.00 | 1 259 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 985.00 | | 1 054 985.00 | 1 054 985.00 |
BZ Autres créances | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CF Disponibilités | 341 522.00 | | 341 522.00 | 341 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 827.00 | | 1 722 827.00 | 1 722 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 007.00 | 542 307.00 | 2 439 700.00 | 2 982 007.00 |
CU Autres participations | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 090.00 | 4 143.00 | 7 947.00 | 12 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DH Report à nouveau | 392 826.00 | | | 392 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 867.00 | | | -103 867.00 |
DL TOTAL (I) | 549 472.00 | | | 549 472.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 320.00 | | | 631 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 205.00 | | | 713 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 311.00 | | | 521 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 728.00 | | | 1 868 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 700.00 | | | 2 439 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 041.00 | | | 1 400 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 847.00 | | 1 201 747.00 | 951 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 090.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 920.00 | 80 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 414.00 | 1 259 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 494.00 | 609 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | 543 051.00 | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | | 616 819.00 | 140 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 683.00 | | 35 787.00 | 790 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 653.00 | 500 171.00 | 25 517.00 | 67 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883.00 | 2 260.00 | | 1 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 17 271.00 | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 525.00 | 480 640.00 | 25 517.00 | 51 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 270.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 205.00 | 713 205.00 | | 713 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
UP Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 985.00 | 1 054 985.00 | | 1 054 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 320.00 | 162 633.00 | 443 925.00 | 631 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 793.00 | | | 250 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VP Divers | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 770.00 | 1 278 961.00 | 58 809.00 | 1 337 770.00 |
VW T.V.A. | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 728.00 | 1 400 041.00 | 443 925.00 | 1 868 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
ST Autres comptes | 677 124.00 | | | 677 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640 590.00 | | | 2 640 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 468.00 | | | 1 172 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 013.00 | | | 783 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 589 586.00 | | | 3 589 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |