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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 8 361.00 | 1 879.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 697.00 | 14 665.00 | 2 032.00 | 16 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 293.00 | 11 937.00 | 121 356.00 | 133 293.00 |
BZ Autres créances | 285 227.00 | | 285 227.00 | 285 227.00 |
CF Disponibilités | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 838.00 | 11 937.00 | 475 901.00 | 487 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 533.00 | 26 602.00 | 477 932.00 | 504 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
DH Report à nouveau | 32 308.00 | 651.00 | | 32 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 306.00 | 31 657.00 | | 71 306.00 |
DL TOTAL (I) | 251 215.00 | 179 909.00 | | 251 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 714.00 | 39 833.00 | | 28 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | 25 421.00 | | 88 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 058.00 | 48 650.00 | | 69 058.00 |
EA Autres dettes | 36 727.00 | 187 574.00 | | 36 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587.00 | 59.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 717.00 | 301 537.00 | | 226 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 932.00 | 481 446.00 | | 477 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 845.00 | | 497 845.00 | 497 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 845.00 | | 497 845.00 | 497 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 21 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 5 587.00 | | 20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 620.00 | 817 494.00 | | 734 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 316.00 | 785 838.00 | | 663 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 306.00 | 31 657.00 | | 71 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 442.00 | | 972.00 | 16 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 16 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 6 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | 972.00 | 9 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 2 271.00 | 718.00 | 13 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 1 682.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 589.00 | 718.00 | 6 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | 5 437.00 | 620.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | 5 437.00 | 620.00 | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | 5 437.00 | 620.00 | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VC Groupe et associés | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
VI Groupe et associés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 286.00 | | 242 286.00 | 242 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 166.00 | 402 793.00 | 402 793.00 | 420 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 717.00 | 226 717.00 | | 226 717.00 |