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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 005.00 | 23 088.00 | 1 917.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 063.00 | 68 227.00 | 46 836.00 | 115 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 676.00 | 92 874.00 | 48 802.00 | 141 676.00 |
BT Marchandises | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CF Disponibilités | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 205.00 | | 195 205.00 | 195 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 882.00 | 92 874.00 | 244 007.00 | 336 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 544.00 | | | 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 007.00 | | | 244 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 019.00 | 7 657.00 | 355 676.00 | 348 019.00 |
FG Production vendue services | 43 691.00 | 35.00 | 43 726.00 | 43 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 710.00 | 7 692.00 | 399 402.00 | 391 710.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 473.00 | | | 399 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 903.00 | | | 396 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 190.00 | | 665.00 | 142 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | | 141 676.00 | 1 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | 140 068.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 583.00 | | 665.00 | 140 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 560.00 | 23 313.00 | | 69 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 23 313.00 | | 68 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 758.00 | 16 198.00 | 27 559.00 | 43 758.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 544.00 | 152 985.00 | 27 559.00 | 180 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810.00 | | | 810.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |