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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 159.00 | 61 796.00 | 11 363.00 | 73 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 549.00 | 131 128.00 | 51 421.00 | 182 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 785.00 | 194 124.00 | 84 660.00 | 278 785.00 |
BT Marchandises | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 356.00 | 127 410.00 | 479 946.00 | 607 356.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 307.00 | 127 410.00 | 722 897.00 | 850 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 091.00 | 321 534.00 | 807 557.00 | 1 129 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 636.00 | 169 562.00 | | 322 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 641.00 | 153 075.00 | | -312 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 380.00 | 331 021.00 | | 18 380.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 688.00 | 227 142.00 | | 213 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 694.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 919.00 | 373 914.00 | | 407 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 826.00 | 115 193.00 | | 90 826.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 10 421.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 177.00 | 728 363.00 | | 723 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 557.00 | 1 059 384.00 | | 807 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 177.00 | 728 363.00 | | 723 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 688.00 | 227 142.00 | | 213 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 873.00 | | 12 900.00 | 298 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 989.00 | 278 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 989.00 | 255 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 797.00 | | 12 900.00 | 275 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 581.00 | 23 441.00 | 32 898.00 | 203 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 381.00 | 23 441.00 | 32 898.00 | 202 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 868.00 | 107 542.00 | | 19 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 868.00 | 107 542.00 | | 19 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 868.00 | 173 542.00 | | 19 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 919.00 | 407 919.00 | | 407 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
UX Autres créances clients | 470 307.00 | | | 470 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
VP Divers | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 277.00 | 697 401.00 | 21 876.00 | 719 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 177.00 | 723 177.00 | | 723 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 860.00 | 13 395.00 | | 15 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 17 443.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 176 999.00 | 218 847.00 | | 176 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 327.00 | 107 405.00 | | 118 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 707.00 | 4 985.00 | | 24 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | 14 294.00 | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 780.00 | 27 689.00 | | 20 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 464.00 | 262 629.00 | | 193 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 311.00 | 219 192.00 | | 176 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 559.00 | 343 695.00 | | 307 559.00 |