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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 690.00 | 243 482.00 | 23 208.00 | 266 690.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 672 289.00 | | 6 672 289.00 | 6 672 289.00 |
AP Constructions | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 988.00 | 28 372.00 | 616.00 | 28 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984 875.00 | 3 453 302.00 | 1 531 573.00 | 4 984 875.00 |
BF Prêts | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 117 747.00 | 4 292 674.00 | 11 825 073.00 | 16 117 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990 740.00 | 183 379.00 | 10 807 361.00 | 10 990 740.00 |
BZ Autres créances | 2 552 729.00 | 1 979 709.00 | 573 020.00 | 2 552 729.00 |
CF Disponibilités | 1 839 433.00 | | 1 839 433.00 | 1 839 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 424 019.00 | 2 163 088.00 | 13 260 931.00 | 15 424 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 541 767.00 | 6 455 762.00 | 25 086 005.00 | 31 541 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 042 119.00 | 514 048.00 | 3 528 071.00 | 4 042 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 168.00 | 6 612 780.00 | | 5 740 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 504.00 | 1 127 388.00 | | 1 796 504.00 |
DK Provisions réglementées | 800 772.00 | 806 031.00 | | 800 772.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 444.00 | 8 656 199.00 | | 8 447 444.00 |
DP Provisions pour risques | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 016.00 | 4 280 055.00 | | 2 671 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 981.00 | 1 812.00 | | 141 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645 795.00 | 11 680 677.00 | | 11 645 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 949.00 | 2 104 453.00 | | 2 096 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 819.00 | | |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 6 046.00 | | 6 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 562 161.00 | 18 125 381.00 | | 16 562 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 005.00 | 26 781 579.00 | | 25 086 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 857 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 857 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 751 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 412 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 607.00 | |
GE Autres charges | | | 64 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 626 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 888.00 | 294 235.00 | | 295 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 801.00 | 227 415.00 | | 268 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 087.00 | 66 821.00 | | 27 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 817.00 | 485 368.00 | | 611 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 346 641.00 | 70 755 636.00 | | 81 346 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 550 137.00 | 69 628 248.00 | | 79 550 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 504.00 | 1 127 388.00 | | 1 796 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 436 295.00 | | 187 030.00 | 16 436 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707.00 | 4 111 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 577.00 | 16 117 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 471.00 | 6 987 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 399.00 | 5 018 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010 234.00 | | | 7 010 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 918.00 | | 187 030.00 | 5 308 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117 142.00 | | | 4 117 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 636.00 | 699 832.00 | 400 843.00 | 3 479 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 004.00 | 54 262.00 | | 238 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 631.00 | 645 570.00 | 400 843.00 | 3 241 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 031.00 | 164 879.00 | 170 138.00 | 806 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 031.00 | 164 879.00 | 170 138.00 | 806 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 879.00 | 170 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645 795.00 | 11 645 795.00 | | 11 645 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 949.00 | 2 096 949.00 | | 2 096 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UP Prêts | 12 388.00 | 2 387.00 | 10 000.00 | 12 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 990 740.00 | 10 990 740.00 | | 10 990 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 016.00 | 799 291.00 | 1 871 725.00 | 2 671 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 690.00 | | | 1 772 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552 729.00 | 2 552 729.00 | | 2 552 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653 903.00 | 13 586 974.00 | 66 929.00 | 13 653 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 161.00 | 14 690 436.00 | 1 871 725.00 | 16 562 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |