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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 9 840.00 | 8 285.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 565.00 | 357 633.00 | 153 931.00 | 511 565.00 |
BZ Autres créances | 372 491.00 | | 372 491.00 | 372 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
CF Disponibilités | 740 394.00 | | 740 394.00 | 740 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 981.00 | | 1 265 981.00 | 1 265 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 546.00 | 357 633.00 | 1 419 912.00 | 1 777 546.00 |
CU Autres participations | 493 107.00 | 347 461.00 | 145 646.00 | 493 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 542.00 | | | 1 065 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
DK Provisions réglementées | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 187.00 | | | 1 295 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
EA Autres dettes | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 912.00 | | | 1 419 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 509.00 | | 850.00 | 522 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 794.00 | 511 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 794.00 | 18 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 257.00 | | 850.00 | 492 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 495.00 | 2 471.00 | 11 794.00 | 19 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | 2 471.00 | 11 794.00 | 19 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 829.00 | 347 461.00 | | 23 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 347 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 175.00 | | | 372 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 519.00 | 372 519.00 | | 372 519.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |