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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 645.00 | 9 305.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 945.00 | 246 873.00 | 71 072.00 | 317 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 664.00 | 263 316.00 | 103 349.00 | 366 664.00 |
BT Marchandises | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 469.00 | 12 727.00 | 499 742.00 | 512 469.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 846 676.00 | | 846 676.00 | 846 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 132.00 | 12 727.00 | 1 497 405.00 | 1 510 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 797.00 | 276 043.00 | 1 600 753.00 | 1 876 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 534.00 | | | -144 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 714.00 | -144 534.00 | | -15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 169 752.00 | 185 466.00 | | 169 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 249 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 421.00 | 238 221.00 | | 386 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 228.00 | 77 568.00 | | 81 228.00 |
EA Autres dettes | 65 519.00 | 35 882.00 | | 65 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 098.00 | 97 585.00 | | 68 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 001.00 | 1 698 324.00 | | 1 431 001.00 |
ED (V) | | 7 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 753.00 | 1 891 005.00 | | 1 600 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 267.00 | | | 601 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 748.00 | 317 521.00 | 2 091 269.00 | 1 773 748.00 |
FG Production vendue services | 196 600.00 | 27 827.00 | 224 427.00 | 196 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 348.00 | 345 348.00 | 2 315 696.00 | 1 970 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 864.00 | 1 624 763.00 | | 2 407 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 577.00 | 1 769 297.00 | | 2 423 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 714.00 | -144 534.00 | | -15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 038.00 | | 16 627.00 | 350 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 400.00 | | 16 495.00 | 311 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | 132.00 | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 972.00 | 25 344.00 | | 237 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | 427.00 | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 601.00 | 24 917.00 | | 222 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 421.00 | 386 421.00 | | 386 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
UX Autres créances clients | 512 469.00 | 512 469.00 | | 512 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 000.00 | | 480 200.00 | 686 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 965.00 | 553 181.00 | 22 784.00 | 575 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 267.00 | 601 267.00 | 480 200.00 | 1 287 267.00 |