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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 114.00 | 118 937.00 | 83 176.00 | 202 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 329.00 | 126 297.00 | 88 031.00 | 214 329.00 |
BP En cours de production de services | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 713.00 | | 277 713.00 | 277 713.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 005.00 | | 532 005.00 | 532 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 335.00 | 126 297.00 | 620 037.00 | 746 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 196 654.00 | 155 163.00 | | 196 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 235.00 | 41 490.00 | | 56 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564.00 | 893.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 289 654.00 | 232 747.00 | | 289 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 947.00 | 67 523.00 | | 45 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 338.00 | 115 211.00 | | 82 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 18 753.00 | | 7 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 114.00 | 206 783.00 | | 190 114.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 5 434.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 383.00 | 413 706.00 | | 330 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 037.00 | 646 453.00 | | 620 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 356.00 | 377 034.00 | | 317 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 797.00 | 14 262.00 | 20 730.00 | 220 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 851.00 | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 731.00 | 14 262.00 | 19 879.00 | 207 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 230.00 | 33 797.00 | 20 730.00 | 113 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 851.00 | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 019.00 | 33 797.00 | 19 879.00 | 105 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893.00 | 1 564.00 | 893.00 | 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | 1 564.00 | 3 317.00 | 3 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 277 713.00 | 277 713.00 | | 277 713.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 32 863.00 | 13 026.00 | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 677.00 | 342 982.00 | 4 695.00 | 347 677.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 383.00 | 317 356.00 | 13 026.00 | 330 383.00 |