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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 2 096.00 | 19 654.00 | 21 750.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 542 807.00 | 387 704.00 | 155 104.00 | 542 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 373.00 | 19 805.00 | 2 568.00 | 22 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 120.00 | 34 709.00 | 32 411.00 | 67 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 020.00 | 444 313.00 | 469 707.00 | 914 020.00 |
BT Marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 438 421.00 | | 438 421.00 | 438 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 660.00 | | 498 660.00 | 498 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 681.00 | 444 313.00 | 968 367.00 | 1 412 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 599 861.00 | 579 670.00 | | 599 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 938.00 | 60 191.00 | | 64 938.00 |
DL TOTAL (I) | 686 799.00 | 661 861.00 | | 686 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 536.00 | 58 685.00 | | 44 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 554.00 | 136 337.00 | | 99 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | 76 830.00 | | 99 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 461.00 | 52 677.00 | | 38 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 569.00 | 324 528.00 | | 281 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 367.00 | 986 389.00 | | 968 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 205.00 | 171 815.00 | | 742 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 020.00 | | | 914 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 300.00 | | | 632 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 750.00 | 18 000.00 | | 260 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 485.00 | 153 815.00 | | 478 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 920.00 | 17 393.00 | | 426 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 164.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 989.00 | 16 229.00 | | 425 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 354.00 | 9 967.00 | 34 387.00 | 44 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 572.00 | 31 602.00 | 2 970.00 | 34 572.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 569.00 | 247 182.00 | 34 387.00 | 281 569.00 |