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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 360.00 | 289 306.00 | 20 054.00 | 309 360.00 |
AH Fonds commercial | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 910 779.00 | 7 153 348.00 | 1 757 431.00 | 8 910 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 254.00 | 805 336.00 | 316 918.00 | 1 122 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509 923.00 | 8 247 990.00 | 2 261 933.00 | 10 509 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 253.00 | | 822 253.00 | 822 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 349 133.00 | 101 479.00 | 2 247 654.00 | 2 349 133.00 |
BT Marchandises | 1 187 814.00 | | 1 187 814.00 | 1 187 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
BZ Autres créances | 2 384 074.00 | | 2 384 074.00 | 2 384 074.00 |
CF Disponibilités | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 146.00 | 101 479.00 | 7 058 668.00 | 7 160 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 670 069.00 | 8 349 469.00 | 9 320 600.00 | 17 670 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 500.00 | 2 344 500.00 | | 2 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
DG Autres réserves | 653 072.00 | 679 056.00 | | 653 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 682.00 | -25 984.00 | | 529 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 27 704.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 024.00 | 3 262 046.00 | | 3 795 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 237.00 | 989 125.00 | | 948 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 868.00 | 1 481 637.00 | | 2 501 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 872.00 | 854 212.00 | | 1 121 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 045.00 | 224 186.00 | | 311 045.00 |
EA Autres dettes | 613 696.00 | 328 958.00 | | 613 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 533.00 | 3 883 932.00 | | 5 502 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 600.00 | 7 169 021.00 | | 9 320 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 292.00 | 2 935 695.00 | | 4 725 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 039.00 | | 2 480 039.00 | 2 480 039.00 |
FD Production vendue biens | 9 252 032.00 | | 9 252 032.00 | 9 252 032.00 |
FG Production vendue services | -1 526 201.00 | | -1 526 201.00 | -1 526 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 205 870.00 | | 10 205 870.00 | 10 205 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 012 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 403 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 479.00 | |
GE Autres charges | | | 192 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | 88 996.00 | | 4 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 047.00 | 125 956.00 | | 189 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | 5 333.00 | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 826.00 | 19 324.00 | | 10 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 662.00 | 24 657.00 | | 14 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 20.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 20.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 703.00 | 24 637.00 | | 12 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 588.00 | 7 630 187.00 | | 11 425 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 905.00 | 7 656 172.00 | | 10 895 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 682.00 | -25 984.00 | | 529 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 007.00 | 236 463.00 | | 241 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033 314.00 | | 599 915.00 | 10 033 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 370.00 | 10 421 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 370.00 | 10 061 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 846.00 | | 972.00 | 354 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673 875.00 | | 598 878.00 | 9 673 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 66.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756 450.00 | 701 050.00 | 209 510.00 | 7 756 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 980.00 | 11 326.00 | | 277 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478 470.00 | 689 724.00 | 209 510.00 | 7 478 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 487.00 | 101 479.00 | 138 487.00 | 138 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 487.00 | 101 479.00 | 138 487.00 | 138 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 530.00 | 101 479.00 | 138 487.00 | 161 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 479.00 | 138 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 872.00 | 1 121 872.00 | | 1 121 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 696.00 | 613 696.00 | | 613 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VB T. V. A. | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 237.00 | 170 997.00 | 777 241.00 | 948 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 868.00 | 2 501 868.00 | | 2 501 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 833.00 | 2 157 833.00 | | 2 157 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 385.00 | 2 573 727.00 | 4 658.00 | 2 578 385.00 |
VW T.V.A. | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 533.00 | 4 725 292.00 | 777 241.00 | 5 502 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |