| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 84.00 | 333.00 | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 717.00 | 84.00 | 633.00 | 717.00 |
BP En cours de production de services | 756 056.00 | | 756 056.00 | 756 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CF Disponibilités | 792 092.00 | | 792 092.00 | 792 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 460.00 | | 1 602 460.00 | 1 602 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 177.00 | 84.00 | 1 603 093.00 | 1 603 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 921 895.00 | 789 712.00 | | 921 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 597.00 | 132 183.00 | | 302 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 736.00 | 927 139.00 | | 1 229 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 933.00 | 592 350.00 | | 220 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 14 899.00 | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 413.00 | 7 043.00 | | 102 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 11.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 357.00 | 614 603.00 | | 373 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 093.00 | 1 541 742.00 | | 1 603 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 357.00 | 597 669.00 | | 373 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 678.00 | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 3 907.00 | 6 610.00 | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 3 907.00 | 6 610.00 | 2 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 357.00 | 373 357.00 | | 373 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 17 906.00 | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | 43 839.00 | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 33 849.00 | 25 470.00 | | 33 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 387.00 | 2 067.00 | | 3 387.00 |
YT Sous‐traitance | 72 305.00 | 12 340.00 | | 72 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 992.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | 18 898.00 | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 302.00 | 48 082.00 | | 48 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 510.00 | 23 279.00 | | 27 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 752.00 | 83 716.00 | | 119 752.00 |