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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 715.00 | 158 315.00 | 400.00 | 158 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 520.00 | 498 654.00 | 300 866.00 | 799 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 045.00 | 428 106.00 | 484 939.00 | 913 045.00 |
AX Avances et acomptes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 810.00 | 1 085 075.00 | 815 735.00 | 1 900 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
BT Marchandises | 342 865.00 | | 342 865.00 | 342 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 501.00 | 6 790.00 | 631 711.00 | 638 501.00 |
BZ Autres créances | 338 722.00 | | 338 722.00 | 338 722.00 |
CF Disponibilités | 1 119 606.00 | | 1 119 606.00 | 1 119 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 875.00 | 6 790.00 | 2 841 085.00 | 2 847 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 685.00 | 1 091 866.00 | 3 656 819.00 | 4 748 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 531.00 | 941 703.00 | | 1 052 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 748.00 | 261 601.00 | | 678 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 330.00 | 1 508 355.00 | | 2 036 330.00 |
DN Avances conditionnées | 111 849.00 | 114 569.00 | | 111 849.00 |
DO TOTAL (II) | 111 849.00 | 114 569.00 | | 111 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 150.00 | 1 277 472.00 | | 95 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 262.00 | 502 149.00 | | 856 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 168.00 | 475 375.00 | | 453 168.00 |
EA Autres dettes | 104 059.00 | 72 995.00 | | 104 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 640.00 | 2 328 877.00 | | 1 508 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 819.00 | 4 010 001.00 | | 3 656 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 627.00 | 559 100.00 | 2 821 727.00 | 2 262 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 692.00 | 578 817.00 | 3 145 509.00 | 2 566 692.00 |
FG Production vendue services | 99 528.00 | 12 883.00 | 112 411.00 | 99 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 848.00 | 1 150 800.00 | 6 079 648.00 | 4 928 848.00 |
FM Production stockée | | | -6 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 178.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 123.00 | 127 098.00 | | 120 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 579.00 | 16 516.00 | | 43 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 839.00 | 16 516.00 | | 151 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 10 904.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 569.00 | 10 904.00 | | 46 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 270.00 | 5 613.00 | | 105 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 682.00 | 4 829.00 | | 128 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 597.00 | 4 462 300.00 | | 6 254 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 850.00 | 4 200 699.00 | | 5 575 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 748.00 | 261 601.00 | | 678 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 457.00 | 36.00 | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 783.00 | | 337 276.00 | 1 876 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 160.00 | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 249.00 | 1 900 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 785.00 | 158 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 304.00 | 1 729 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 693.00 | | 337 276.00 | 1 640 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 441.00 | 196 543.00 | 266 908.00 | 1 155 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 100.00 | | 53 785.00 | 212 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 340.00 | 196 543.00 | 213 123.00 | 943 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | 6 790.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | 6 790.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 828.00 | 6 790.00 | 64 828.00 | 64 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 790.00 | 6 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 262.00 | 856 262.00 | | 856 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 516.00 | 270 516.00 | | 270 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 638 501.00 | 638 501.00 | | 638 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
VC Groupe et associés | 191 110.00 | 191 110.00 | | 191 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 579.00 | 81 030.00 | 13 548.00 | 94 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 586.00 | | | 1 180 586.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 548.00 | 1 040 118.00 | 12 430.00 | 1 052 548.00 |
VW T.V.A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 640.00 | 1 495 092.00 | | 1 508 640.00 |