| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 20 159.00 | 3 191.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 714.00 | 11 796.00 | 13 917.00 | 25 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 561.00 | 34 453.00 | 17 108.00 | 51 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 716.00 | 34 453.00 | 158 263.00 | 192 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 59 017.00 | | |
DH Report à nouveau | 603.00 | 828.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 882.00 | -35 162.00 | | 61 882.00 |
DL TOTAL (I) | 70 870.00 | 33 068.00 | | 70 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 961.00 | 13 538.00 | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 38 598.00 | | 37 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 304.00 | 22 083.00 | | 17 304.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 8 426.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 393.00 | 82 763.00 | | 87 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 263.00 | 115 831.00 | | 158 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 485.00 | 79 085.00 | | 79 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 1 583.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 5 833.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 2 534.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 117.00 | 232 376.00 | | 313 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 236.00 | 267 539.00 | | 251 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 882.00 | -35 162.00 | | 61 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 784.00 | | 13 497.00 | 59 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 51 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 720.00 | 49 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 288.00 | | 13 497.00 | 57 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 203.00 | 6 970.00 | 21 720.00 | 49 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 707.00 | 6 970.00 | 21 720.00 | 46 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 961.00 | 8 053.00 | 7 908.00 | 15 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 393.00 | 79 485.00 | 7 908.00 | 87 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 379.00 | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 338.00 | 9 636.00 | | 32 338.00 |
ST Autres comptes | 24 536.00 | 32 579.00 | | 24 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 048.00 | 46 673.00 | | 8 048.00 |
YT Sous‐traitance | 127 585.00 | 63 929.00 | | 127 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 239.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 618.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 372.00 | 40 080.00 | | 61 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 267.00 | 31 530.00 | | 38 267.00 |
ZE Dividendes | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 802.00 | 152 817.00 | | 192 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |