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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 17 487.00 | 3 324.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 975.00 | 299 215.00 | 136 760.00 | 435 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 441.00 | 316 702.00 | 158 739.00 | 475 441.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 941.00 | | 281 941.00 | 281 941.00 |
BZ Autres créances | 208 219.00 | | 208 219.00 | 208 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 051.00 | | 1 520 051.00 | 1 520 051.00 |
CF Disponibilités | 1 772 897.00 | | 1 772 897.00 | 1 772 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 156.00 | | 3 802 156.00 | 3 802 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 597.00 | 316 702.00 | 3 960 895.00 | 4 277 597.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 835 353.00 | | | 2 835 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 066.00 | | | 631 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 419.00 | | | 3 741 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 895.00 | | | 3 960 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
FD Production vendue biens | -3 574.00 | | -3 574.00 | -3 574.00 |
FG Production vendue services | 3 414 995.00 | | 3 414 995.00 | 3 414 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 291.00 | | 3 427 291.00 | 3 427 291.00 |
FM Production stockée | | | -51 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 362.00 | | | 3 408 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 295.00 | | | 2 777 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 066.00 | | | 631 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 354.00 | 43 423.00 | 25 075.00 | 298 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 354.00 | 43 423.00 | 25 075.00 | 298 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 059.00 | 495 059.00 | | 495 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 173.00 | 495 059.00 | 3 114.00 | 498 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |