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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 498.00 | 498.00 | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 243.00 | 53 822.00 | 17 421.00 | 71 243.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 700.00 | 54 320.00 | 46 380.00 | 100 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
CF Disponibilités | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 091.00 | | 235 091.00 | 235 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 790.00 | 54 320.00 | 281 470.00 | 335 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DH Report à nouveau | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 24 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 896.00 | | | 390 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 514.00 | | 9 186.00 | 91 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 365.00 | | 8 995.00 | 66 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 191.00 | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 778.00 | 11 542.00 | | 42 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 529.00 | 11 293.00 | | 42 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170.00 | 7 169.00 | 3 002.00 | 10 170.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
ST Autres comptes | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -82 850.00 | | | -82 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |