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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 122.00 | 61 089.00 | 3 033.00 | 64 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 315.00 | 81 500.00 | 9 815.00 | 91 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 838.00 | 142 589.00 | 26 248.00 | 168 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 376.00 | | 672 376.00 | 672 376.00 |
BZ Autres créances | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
CF Disponibilités | 505 920.00 | 1.00 | 505 920.00 | 505 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 067.00 | | 1 654 067.00 | 1 654 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 905.00 | 142 589.00 | 1 680 316.00 | 1 822 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 674.00 | 513 674.00 | | 513 674.00 |
DH Report à nouveau | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 821.00 | 100 814.00 | | -181 821.00 |
DL TOTAL (I) | 465 667.00 | 647 489.00 | | 465 667.00 |
DP Provisions pour risques | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 502.00 | 11 250.00 | | 603 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 69 805.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 131 887.00 | | 205 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 156.00 | 227 996.00 | | 340 156.00 |
EA Autres dettes | 59 505.00 | 39 980.00 | | 59 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 229.00 | 480 921.00 | | 1 210 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 316.00 | 1 128 410.00 | | 1 680 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 229.00 | 480 921.00 | | 1 210 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 838.00 | | 15 061.00 | 225 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 061.00 | 168 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 384.00 | 155 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 361.00 | | 8 461.00 | 208 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 6 600.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 515.00 | 9 346.00 | 70 272.00 | 203 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 627.00 | 9 346.00 | 61 384.00 | 194 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -11 286.00 | -11 286.00 | | -11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 672 377.00 | 672 377.00 | | 672 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
VC Groupe et associés | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 547.00 | 1 138 147.00 | 13 400.00 | 1 151 547.00 |
VW T.V.A. | 214 485.00 | 214 485.00 | | 214 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 229.00 | 1 210 229.00 | | 1 210 229.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |