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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 948 409.00 | | 948 409.00 | 948 409.00 |
084 Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 063.00 | | 960 063.00 | 960 063.00 |
110 Total général Actif | 967 801.00 | | 967 801.00 | 967 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 948 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 991.00 | 99 305.00 | | 104 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 916.00 | 9 786.00 | | 8 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 907.00 | 109 091.00 | | 113 907.00 |
242 Autres charges externes. | 88 650.00 | 75 818.00 | | 88 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 7 572.00 | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 472.00 | 50 404.00 | | 48 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 769.00 | 133 794.00 | | 144 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 862.00 | -24 703.00 | | -30 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 948 409.00 | 3 374.00 | | 948 409.00 |
294 Charges financières | 11 035.00 | 11 781.00 | | 11 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362 650.00 | 435.00 | | 362 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380 746.00 | -33 545.00 | | 380 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911 470.00 | | | 911 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 903 732.00 | | | 903 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 359 320.00 | | | 359 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 948 409.00 | | | 948 409.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 693.00 | | | 3 693.00 |