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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 250.00 | | 613 250.00 | 613 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 731.00 | 332.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 922.00 | 12 933.00 | 989.00 | 13 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 590.00 | 13 664.00 | 614 926.00 | 628 590.00 |
BT Marchandises | 43 159.00 | 8 632.00 | 34 527.00 | 43 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 984.00 | 8 632.00 | 207 352.00 | 215 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 574.00 | 22 296.00 | 822 278.00 | 844 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 128.00 | 583 299.00 | | 632 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 762.00 | 48 828.00 | | 46 762.00 |
DL TOTAL (I) | 687 275.00 | 640 513.00 | | 687 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 9 214.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 51 595.00 | | 36 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 305.00 | 17 629.00 | | 24 305.00 |
EA Autres dettes | 64 610.00 | 53 375.00 | | 64 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 004.00 | 131 813.00 | | 135 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 278.00 | 772 325.00 | | 822 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 130.00 | | 461.00 | 628 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 527.00 | | 458.00 | 14 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 3.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963.00 | 701.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 701.00 | | 12 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |