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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 17 708.00 | 20 640.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 17 465.00 | 21 349.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 341.00 | 47 108.00 | 42 231.00 | 89 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 214 787.00 | 8 230.00 | 206 557.00 | 214 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 860.00 | 459.00 | 25 401.00 | 25 860.00 |
BZ Autres créances | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 045.00 | | 220 045.00 | 220 045.00 |
CF Disponibilités | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 786.00 | 8 689.00 | 577 096.00 | 585 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 127.00 | 55 799.00 | 619 328.00 | 675 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 198 950.00 | 102 075.00 | | 198 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 934.00 | 136 875.00 | | 123 934.00 |
DL TOTAL (I) | 383 931.00 | 299 997.00 | | 383 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 274.00 | 32 611.00 | | 20 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 847.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 871.00 | 174 125.00 | | 162 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | 81 430.00 | | 52 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 397.00 | 289 513.00 | | 235 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 328.00 | 589 510.00 | | 619 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 180.00 | 5 435.00 | 14 745.00 | 20 180.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 733.00 | 93 491.00 | 242.00 | 93 733.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 397.00 | 220 652.00 | 14 745.00 | 235 397.00 |