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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AP Constructions | 20 741.00 | 13 552.00 | 7 188.00 | 20 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 542.00 | 287 994.00 | 53 548.00 | 341 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 097.00 | 325 493.00 | 83 604.00 | 409 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 679.00 | -20 679.00 | |
BT Marchandises | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 161.00 | 3 448.00 | 91 713.00 | 95 161.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 021.00 | | 820 021.00 | 820 021.00 |
CF Disponibilités | 1 062 152.00 | | 1 062 152.00 | 1 062 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 041.00 | 24 127.00 | 2 232 915.00 | 2 257 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 138.00 | 349 619.00 | 2 316 519.00 | 2 666 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833 967.00 | | | 833 967.00 |
DH Report à nouveau | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 731.00 | | | 1 183 731.00 |
DP Provisions pour risques | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 308.00 | | | 385 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 913.00 | | | 558 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EA Autres dettes | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 958.00 | | | 1 083 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 519.00 | | | 2 316 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 706.00 | | | 1 015 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 993.00 | 43 704.00 | 52 204.00 | 333 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 597.00 | 43 704.00 | 52 204.00 | 325 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 920.00 | 48 830.00 | 52 920.00 | 52 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 365.00 | 2 314.00 | | 18 365.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 3 448.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 064.00 | 5 762.00 | 5 700.00 | 24 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 984.00 | 54 592.00 | 58 620.00 | 76 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 913.00 | 558 913.00 | | 558 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 189.00 | 29 937.00 | 68 252.00 | 98 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 349.00 | 133 981.00 | 14 368.00 | 148 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 650.00 | 630 398.00 | 68 252.00 | 698 650.00 |