| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 29 926.00 | 649.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 958.00 | 169 565.00 | 14 393.00 | 183 958.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CF Disponibilités | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 586.00 | 169 565.00 | 154 021.00 | 323 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
DG Autres réserves | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DH Report à nouveau | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | 15 466.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 112 802.00 | 106 447.00 | | 112 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 21 864.00 | | 22 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 687.00 | 19 390.00 | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 219.00 | 43 732.00 | | 41 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 021.00 | 150 179.00 | | 154 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 219.00 | 43 732.00 | | 41 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 867.00 | | 344 867.00 | 344 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 867.00 | | 344 867.00 | 344 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 924.00 | 5 645.00 | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 85.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 85.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -85.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 2 554.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 280.00 | 371 801.00 | | 350 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 926.00 | 356 334.00 | | 343 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 355.00 | 15 466.00 | | 6 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 233.00 | | 725.00 | 183 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 489.00 | | 725.00 | 169 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 489.00 | 76.00 | | 169 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 489.00 | 76.00 | | 169 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 050.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | 9 220.00 | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 25 455.00 | 20 648.00 | | 25 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 754.00 | 40 104.00 | | 45 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 867.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | 2 917.00 | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 767.00 | 43 410.00 | | 28 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 660.00 | 44 026.00 | | 35 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 379.00 | 69 972.00 | | 80 379.00 |