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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 993.00 | 619 626.00 | 299 367.00 | 918 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 770.00 | 114 285.00 | 73 485.00 | 187 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 661.00 | 737 181.00 | 385 480.00 | 1 122 661.00 |
BT Marchandises | 293 180.00 | 225 728.00 | 67 452.00 | 293 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 700.00 | 25 600.00 | 142 100.00 | 167 700.00 |
BZ Autres créances | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CF Disponibilités | 339 710.00 | | 339 710.00 | 339 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 475.00 | 251 328.00 | 581 147.00 | 832 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 136.00 | 988 509.00 | 966 627.00 | 1 955 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 244.00 | | | 412 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
DL TOTAL (I) | 481 532.00 | | | 481 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 376.00 | | | 280 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 095.00 | | | 485 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 627.00 | | | 966 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FG Production vendue services | 431 839.00 | | 431 839.00 | 431 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 639.00 | | 706 639.00 | 706 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 154.00 | | | 980 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 866.00 | | | 932 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 896.00 | | 250 799.00 | 908 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 034.00 | 1 122 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 034.00 | 1 106 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 998.00 | | 250 799.00 | 892 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272.00 | 175 942.00 | 37 034.00 | 598 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 002.00 | 175 942.00 | 37 034.00 | 595 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 157.00 | 225 728.00 | 205 157.00 | 205 157.00 |
6T Sur comptes clients | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 757.00 | 225 728.00 | 205 157.00 | 230 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 757.00 | 225 728.00 | 205 157.00 | 230 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 728.00 | 205 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 376.00 | 35 322.00 | 245 054.00 | 280 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 213.00 | 199 586.00 | 12 627.00 | 212 213.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 095.00 | 240 041.00 | 245 054.00 | 485 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
ST Autres comptes | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
YT Sous‐traitance | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |