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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 868.00 | 22.00 | 1 890.00 |
AP Constructions | 198 835.00 | 163 684.00 | 35 151.00 | 198 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704.00 | 31 178.00 | 12 526.00 | 43 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 985.00 | 325 074.00 | 141 911.00 | 466 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 931.00 | 521 804.00 | 201 128.00 | 722 931.00 |
BP En cours de production de services | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
BT Marchandises | 293 992.00 | | 293 992.00 | 293 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 259.00 | | 208 259.00 | 208 259.00 |
BZ Autres créances | 318 526.00 | | 318 526.00 | 318 526.00 |
CF Disponibilités | 1 259 045.00 | | 1 259 045.00 | 1 259 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 066.00 | | 2 287 066.00 | 2 287 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 997.00 | 521 804.00 | 2 488 194.00 | 3 009 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 401.00 | 30 220.00 | | 357 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 030.00 | 827 182.00 | | 616 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 431.00 | 901 401.00 | | 1 017 431.00 |
DP Provisions pour risques | 74 200.00 | 69 800.00 | | 74 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 200.00 | 69 800.00 | | 74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 635.00 | 44 985.00 | | 33 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 3 362.00 | | 4 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 194.00 | 569 769.00 | | 720 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 756.00 | 278 295.00 | | 461 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 782.00 | 194 679.00 | | 140 782.00 |
EA Autres dettes | 35 477.00 | 19 181.00 | | 35 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 563.00 | 1 110 271.00 | | 1 396 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 194.00 | 2 081 473.00 | | 2 488 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 480.00 | | 42 483.00 | 729 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 031.00 | 722 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 031.00 | 709 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 072.00 | | 42 483.00 | 716 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 115.00 | 76 720.00 | 49 031.00 | 494 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 323.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 570.00 | 76 397.00 | 49 031.00 | 492 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 800.00 | 4 400.00 | | 69 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 800.00 | 4 400.00 | | 69 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 756.00 | 461 756.00 | | 461 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
VB T. V. A. | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 635.00 | 16 821.00 | 16 814.00 | 33 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 818.00 | 539 818.00 | | 539 818.00 |
VW T.V.A. | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 368.00 | 659 554.00 | 16 814.00 | 676 368.00 |