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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 162.00 | 43 177.00 | 23 984.00 | 67 162.00 |
AH Fonds commercial | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 425.00 | 47 348.00 | 39 076.00 | 86 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 492.00 | 117 908.00 | 351 584.00 | 469 492.00 |
BT Marchandises | 1 284 027.00 | 354 064.00 | 929 963.00 | 1 284 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 196.00 | 28 333.00 | 1 904 863.00 | 1 933 196.00 |
BZ Autres créances | 1 179 212.00 | | 1 179 212.00 | 1 179 212.00 |
CF Disponibilités | 937 025.00 | | 937 025.00 | 937 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 507.00 | 382 397.00 | 4 969 110.00 | 5 351 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 000.00 | 500 305.00 | 5 320 694.00 | 5 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 279 207.00 | 279 207.00 | | 279 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 098.00 | 286 505.00 | | 964 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 437.00 | 1 134 845.00 | | 1 812 437.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 751 345.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 957.00 | 1 050 375.00 | | 440 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 770.00 | 1 435 740.00 | | 2 080 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 895.00 | 328 055.00 | | 453 895.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | 6 133.00 | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 756.00 | 3 571 649.00 | | 3 498 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 694.00 | 4 715 994.00 | | 5 320 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 044.00 | 2 618 842.00 | | 2 886 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 087 007.00 | 1 678 579.00 | 10 765 587.00 | 9 087 007.00 |
FD Production vendue biens | -36 212.00 | | -36 212.00 | -36 212.00 |
FG Production vendue services | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 798.00 | 1 678 579.00 | 10 807 378.00 | 9 128 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 636 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 064.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 237.00 | 3 721.00 | | 321 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 571.00 | 3 721.00 | | 321 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 687.00 | 2 700.00 | | 278 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 938.00 | 2 701.00 | | 285 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 632.00 | 1 021.00 | | 35 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 305.00 | 120 355.00 | | 358 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 238.00 | 9 994 510.00 | | 11 838 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 140.00 | 9 708 007.00 | | 10 874 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 098.00 | 286 505.00 | | 964 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 646.00 | | 21 474.00 | 758 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 175.00 | 469 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 462.00 | 350 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 488.00 | 113 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 900.00 | | 2 849.00 | 618 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 670.00 | | 18 625.00 | 123 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 310.00 | 39 086.00 | 28 488.00 | 107 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 840.00 | 20 338.00 | | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 470.00 | 18 748.00 | 28 488.00 | 84 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 271 462.00 | | 271 462.00 | 271 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 796.00 | 354 064.00 | 381 796.00 | 381 796.00 |
6T Sur comptes clients | 28 367.00 | | 34.00 | 28 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 625.00 | 354 064.00 | 653 292.00 | 681 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 125.00 | 354 064.00 | 653 292.00 | 691 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 771.00 | 80 704.00 | 193 066.00 | 273 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 770.00 | 2 080 770.00 | | 2 080 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 197.00 | 1 899 197.00 | | 1 899 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VC Groupe et associés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 80 354.00 | 399 492.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 734.00 | 1 026 734.00 | | 1 026 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 633.00 | 3 135 633.00 | | 3 135 633.00 |
VW T.V.A. | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 757.00 | 2 886 044.00 | 592 558.00 | 3 498 757.00 |