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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 820.00 | 49 006.00 | 4 814.00 | 53 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 023.00 | 266 473.00 | 39 550.00 | 306 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 439.00 | 315 480.00 | 74 959.00 | 390 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 60 333.00 | 4 262.00 | 56 071.00 | 60 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 934 426.00 | | 934 426.00 | 934 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 936.00 | 4 262.00 | 1 114 674.00 | 1 118 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 375.00 | 319 742.00 | 1 189 633.00 | 1 509 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 516 430.00 | | | 516 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DL TOTAL (I) | 661 472.00 | | | 661 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 915.00 | | | 312 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 161.00 | | | 528 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 633.00 | | | 1 189 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 161.00 | | | 528 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 375.00 | | 42 829.00 | 364 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 766.00 | 390 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 766.00 | 359 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 779.00 | | 42 829.00 | 333 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 008.00 | 10 215.00 | 6 743.00 | 312 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 008.00 | 10 215.00 | 6 743.00 | 312 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 762.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 312 915.00 | 312 915.00 | | 312 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 161.00 | 528 161.00 | | 528 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
YT Sous‐traitance | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 644.00 | | | 234 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
ZE Dividendes | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 577.00 | | | 97 577.00 |