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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 7 951.00 | 2 980.00 | 10 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 844.00 | 8 684.00 | 5 160.00 | 13 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
072 Créances – Autres | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 813.00 | 31 410.00 | 12 403.00 | 43 813.00 |
084 Disponibilités | 472 048.00 | | 472 048.00 | 472 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 967.00 | 31 410.00 | 583 557.00 | 614 967.00 |
110 Total général Actif | 628 811.00 | 40 094.00 | 588 717.00 | 628 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 694.00 | | | 281 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 694.00 | | | 281 694.00 |
242 Autres charges externes. | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
252 Charges sociales | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 678.00 | | | 244 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |