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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 093.00 | 9 956.00 | 8 137.00 | 18 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 579.00 | 22 185.00 | 394.00 | 22 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 350.00 | 103 392.00 | 5 959.00 | 109 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 070.00 | 135 532.00 | 14 537.00 | 150 070.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | 3 426.00 | 4 041.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 188.00 | 3 426.00 | 147 762.00 | 151 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 257.00 | 138 958.00 | 162 299.00 | 301 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 204.00 | 140 632.00 | | 132 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | -8 428.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 141 040.00 | 140 589.00 | | 141 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 7 335.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372.00 | 20 852.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 3 190.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 6 730.00 | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | | 24 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 259.00 | 62 985.00 | | 21 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 299.00 | 203 575.00 | | 162 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 259.00 | 61 505.00 | | 21 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 709.00 | 2 136.00 | | 6 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
FM Production stockée | | | -7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 592.00 | 10 382.00 | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 215.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 215.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -215.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 599.00 | 145 305.00 | | 128 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 149.00 | 153 733.00 | | 128 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | -8 428.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 202.00 | | 1 868.00 | 148 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 154.00 | | 1 868.00 | 148 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 026.00 | 12 507.00 | | 123 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 026.00 | 12 507.00 | | 123 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235.00 | 11 187.00 | 48.00 | 11 235.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 649.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | 3 406.00 | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 27 834.00 | 25 754.00 | | 27 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128.00 | 22 579.00 | | 128.00 |
YT Sous‐traitance | 2 390.00 | 5 762.00 | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 808.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 2 457.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 076.00 | 26 210.00 | | 13 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 402.00 | 8 358.00 | | 9 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 739.00 | 57 500.00 | | 33 739.00 |