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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 182.00 | 17 885.00 | 297.00 | 18 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 008.00 | 29 711.00 | 25 297.00 | 55 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 261.00 | 29 711.00 | 151 550.00 | 181 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 346.00 | 364.00 | | 29 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 364.00 | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |