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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
AP Constructions | 89 784.00 | 38 479.00 | 51 304.00 | 89 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 049.00 | 24 124.00 | 1 924.00 | 26 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 088.00 | 74 874.00 | 37 214.00 | 112 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 534.00 | 137 858.00 | 135 675.00 | 273 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 128.00 | | 305 128.00 | 305 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 663.00 | 137 858.00 | 440 804.00 | 578 663.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 408.00 | | | 256 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 804.00 | | | 440 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 826.00 | | | 236 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 125.00 | 20 178.00 | | 120 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 22.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 456.00 | 20 156.00 | | 119 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 13 205.00 | 17 697.00 | 30 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 417.00 | 152 388.00 | 80.00 | 152 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 409.00 | 238 712.00 | 17 697.00 | 256 409.00 |