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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AP Constructions | 588 141.00 | 213 418.00 | 374 722.00 | 588 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 407.00 | 719.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 649.00 | 40 956.00 | 41 694.00 | 82 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 368.00 | 255 781.00 | 516 586.00 | 772 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 454.00 | 255 781.00 | 625 673.00 | 881 454.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
DH Report à nouveau | -115 418.00 | -112 172.00 | | -115 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919.00 | -3 245.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | -29 860.00 | -47 779.00 | | -29 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 594.00 | 551 037.00 | | 503 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 705.00 | 85 700.00 | | 87 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 950.00 | 6 728.00 | | 61 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | 120.00 | | 1 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 532.00 | 643 725.00 | | 655 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 673.00 | 595 946.00 | | 625 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 005.00 | 140 108.00 | | 200 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 961.00 | 450 605.00 | 464 566.00 | 13 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961.00 | 450 605.00 | 464 566.00 | 13 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 371.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 21 522.00 | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 767.00 | 453 514.00 | | 482 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 848.00 | 456 759.00 | | 464 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 919.00 | -3 245.00 | | 17 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 629.00 | | 19 939.00 | 752 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 772 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 595.00 | | 19 939.00 | 750 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 410.00 | 32 371.00 | | 223 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 410.00 | 32 371.00 | | 223 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 594.00 | 48 067.00 | 198 919.00 | 503 594.00 |
VI Groupe et associés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 354.00 | 57 660.00 | 1 694.00 | 59 354.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 532.00 | 200 005.00 | 198 919.00 | 655 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 719.00 | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 429.00 | 5 196.00 | | 28 429.00 |
ST Autres comptes | 9 634.00 | 20 092.00 | | 9 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 914.00 | 349 074.00 | | 360 914.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | 1 719.00 | | 2 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 071.00 | 374 482.00 | | 413 071.00 |