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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 716.00 | 26 996.00 | 7 719.00 | 34 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | 924.00 | 2 272.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 834.00 | 924.00 | 70 910.00 | 71 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 549.00 | 27 920.00 | 78 629.00 | 106 549.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 451.00 | -13 390.00 | | -39 451.00 |
DL TOTAL (I) | -31 067.00 | -5 005.00 | | -31 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 9 350.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 48 085.00 | | 47 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | 10 216.00 | | 19 760.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 460.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 696.00 | 69 112.00 | | 109 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 629.00 | 64 106.00 | | 78 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 696.00 | 69 112.00 | | 69 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 907.00 | 230 194.00 | | 183 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 359.00 | 243 584.00 | | 223 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 451.00 | -13 390.00 | | -39 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 113.00 | 22 494.00 | 7 619.00 | 30 113.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 529.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 4 937.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 18 589.00 | 19 246.00 | | 18 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 444.00 | 31 341.00 | | 27 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 254.00 | 5 601.00 | | 4 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 082.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | 1 611.00 | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 149.00 | 24 116.00 | | 20 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 831.00 | 26 104.00 | | 20 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 417.00 | 62 535.00 | | 55 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |