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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 921.00 | 125 181.00 | 10 740.00 | 135 921.00 |
AH Fonds commercial | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 353.00 | 214 210.00 | 47 143.00 | 261 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 770.00 | 494 913.00 | 180 856.00 | 675 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 085.00 | 998 304.00 | 1 185 780.00 | 2 184 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 914.00 | | 434 914.00 | 434 914.00 |
BZ Autres créances | 2 427 079.00 | | 2 427 079.00 | 2 427 079.00 |
CF Disponibilités | 1 048 906.00 | | 1 048 906.00 | 1 048 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 549.00 | | 378 549.00 | 378 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 289.00 | | 4 301 289.00 | 4 301 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 375.00 | 998 304.00 | 5 487 070.00 | 6 485 375.00 |
CU Autres participations | 914 450.00 | 164 000.00 | 750 450.00 | 914 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 875.00 | 293 875.00 | | 293 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DH Report à nouveau | 779 701.00 | 697 241.00 | | 779 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 800.00 | 332 459.00 | | 256 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 081.00 | 1 504 281.00 | | 1 511 081.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 227.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 227.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 865.00 | 338 177.00 | | 1 000 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 343.00 | 59 383.00 | | 1 134 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 533.00 | 424 401.00 | | 780 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 581.00 | 201 694.00 | | 217 581.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 21 076.00 | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 876.00 | 926 518.00 | | 836 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 872.00 | 1 971 251.00 | | 3 975 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 070.00 | 3 475 759.00 | | 5 487 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 311 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776.00 | 5 108.00 | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 2 661.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 254.00 | 2 447.00 | | 15 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 901.00 | 97 260.00 | | 93 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 197.00 | 6 879 667.00 | | 6 335 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 396.00 | 6 547 207.00 | | 6 078 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 800.00 | 332 459.00 | | 256 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 754.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 854.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 928.00 | 197 569.00 | 109 193.00 | 745 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 991.00 | 7 602.00 | 36 413.00 | 153 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 936.00 | 189 967.00 | 72 780.00 | 591 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227.00 | 116.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 227.00 | 116.00 | 227.00 | 164 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 533.00 | 780 533.00 | | 780 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 876.00 | 836 876.00 | | 836 876.00 |
UX Autres créances clients | 434 914.00 | 434 914.00 | | 434 914.00 |
VB T. V. A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 628.00 | 2 385 628.00 | | 2 385 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 865.00 | 1 000 865.00 | | 1 000 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 343.00 | 1 134 343.00 | | 1 134 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 549.00 | 378 549.00 | | 378 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 543.00 | 3 240 543.00 | 8.00 | 3 240 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 872.00 | 3 975 872.00 | | 3 975 872.00 |