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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 877.00 | 9 814 772.00 | 2 916 106.00 | 12 730 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 046.00 | 403 046.00 | 17 000.00 | 420 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 063.00 | 43 854.00 | 2 209.00 | 46 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 240 986.00 | 10 305 672.00 | 2 935 314.00 | 13 240 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 932.00 | 214 565.00 | 3 687 367.00 | 3 901 932.00 |
BZ Autres créances | 402 014.00 | | 402 014.00 | 402 014.00 |
CF Disponibilités | 725 844.00 | | 725 844.00 | 725 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 657.00 | 214 565.00 | 4 818 092.00 | 5 032 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 273 643.00 | 10 520 237.00 | 7 753 406.00 | 18 273 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 515.00 | 1 097.00 | | 99 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 305.00 | 660 918.00 | | 1 005 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 208.00 | 3 178 403.00 | | 3 621 208.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 011.00 | 125 897.00 | | 147 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 146.00 | 2 670 293.00 | | 2 100 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 616.00 | 972 926.00 | | 1 239 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 124.00 | 675 790.00 | | 333 124.00 |
EA Autres dettes | | 600 799.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 300.00 | 254 300.00 | | 127 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 197.00 | 5 300 005.00 | | 3 947 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 406.00 | 8 678 408.00 | | 7 753 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233 541.00 | 769 669.00 | 9 003 211.00 | 8 233 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 541.00 | 769 669.00 | 9 003 211.00 | 8 233 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | 308 942.00 | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | 308 942.00 | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | 308 942.00 | | -2 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 800.00 | 62 934.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 709.00 | 286 544.00 | | 415 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 675.00 | 10 864 075.00 | | 9 106 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 370.00 | 10 203 156.00 | | 8 101 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 305.00 | 660 918.00 | | 1 005 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 653 000.00 | | 1 392 000.00 | 13 653 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -28 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 604 000.00 | 13 241 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 575 000.00 | 13 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534 000.00 | | 1 392 000.00 | 13 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025 000.00 | 2 382 000.00 | 3 631 000.00 | 11 025 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943 000.00 | 2 378 000.00 | 3 631 000.00 | 10 943 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 4 000.00 | | 82 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 50 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |