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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 22 733.00 | 3 367.00 | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 083 090.00 | | 3 083 090.00 | 3 083 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 082.00 | 602 622.00 | 478 460.00 | 1 081 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 023.00 | 625 355.00 | 3 792 667.00 | 4 418 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 898.00 | 79 355.00 | 535 543.00 | 614 898.00 |
BZ Autres créances | 1 374 647.00 | | 1 374 647.00 | 1 374 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 579 881.00 | | 4 579 881.00 | 4 579 881.00 |
CF Disponibilités | 2 970 936.00 | | 2 970 936.00 | 2 970 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 863.00 | 79 355.00 | 9 466 508.00 | 9 545 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 886.00 | 704 710.00 | 13 259 175.00 | 13 963 886.00 |
CU Autres participations | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 808 318.00 | 4 808 318.00 | | 4 808 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 832.00 | 480 832.00 | | 480 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 810 436.00 | 4 293 432.00 | | 4 810 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 827.00 | 517 004.00 | | 814 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 960 149.00 | 10 145 321.00 | | 10 960 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 488.00 | 286 139.00 | | 270 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 311.00 | 144 392.00 | | 189 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 857.00 | 318 199.00 | | 481 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 509.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 600.00 | 1 388 520.00 | | 1 355 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 027.00 | 2 139 022.00 | | 2 299 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 175.00 | 12 284 343.00 | | 13 259 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 027.00 | 2 139 022.00 | | 2 299 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 551.00 | | 3 105 551.00 | 3 105 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 551.00 | | 3 105 551.00 | 3 105 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 185 199.00 | 228 684.00 | | 185 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 934.00 | 89 050.00 | | 50 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 790.00 | 89 047.00 | | 50 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 603.00 | 323 273.00 | | 500 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 965.00 | 3 443 777.00 | | 3 710 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 148.00 | 2 763 991.00 | | 2 680 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 817.00 | 679 786.00 | | 1 030 817.00 |