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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 3 753.00 | 658.00 | 4 412.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 587.00 | 6 880.00 | 707.00 | 7 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | 879.00 | 1 026.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
084 Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 075.00 | 879.00 | 61 196.00 | 62 075.00 |
110 Total général Actif | 69 662.00 | 7 759.00 | 61 903.00 | 69 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 192.00 | 447.00 | | 48 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 505.00 | 60 059.00 | | 18 505.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 57.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 879.00 | 60 563.00 | | 66 879.00 |
242 Autres charges externes. | 64 432.00 | 37 498.00 | | 64 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 297.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | 1 184.00 | | 5 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 369.00 | | 571.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 174.00 | 39 349.00 | | 84 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 295.00 | 21 214.00 | | -17 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 265.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 295.00 | 21 970.00 | | -17 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |