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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 714.00 | 211 447.00 | 163 267.00 | 374 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 282.00 | 444 490.00 | 150 792.00 | 595 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 069.00 | 457 069.00 | 272 001.00 | 729 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 885.00 | 1 113 005.00 | 652 881.00 | 1 765 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499 520.00 | 306 190.00 | 8 193 330.00 | 8 499 520.00 |
BZ Autres créances | 812 536.00 | | 812 536.00 | 812 536.00 |
CF Disponibilités | 673 048.00 | | 673 048.00 | 673 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 540 091.00 | 306 190.00 | 10 233 901.00 | 10 540 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 977.00 | 1 419 195.00 | 10 886 781.00 | 12 305 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
DG Autres réserves | 1 567 777.00 | 1 253 610.00 | | 1 567 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 801.00 | 714 167.00 | | 358 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 065 800.00 | 2 109 257.00 | | 2 065 800.00 |
DP Provisions pour risques | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | 2 615.00 | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 728.00 | 2 989 392.00 | | 5 990 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 151.00 | 1 770 491.00 | | 2 372 151.00 |
EA Autres dettes | 436 474.00 | 44 082.00 | | 436 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 605 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 802 590.00 | 6 613 824.00 | | 8 802 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 781.00 | 8 741 471.00 | | 10 886 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 456 817.00 | | 28 456 817.00 | 28 456 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 456 817.00 | | 28 456 817.00 | 28 456 817.00 |
FM Production stockée | | | -217 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 328 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 432 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 754 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 816 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 658.00 | 2 514.00 | | 46 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 658.00 | 2 514.00 | | 46 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 673.00 | 24 610.00 | | 22 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247.00 | 24 610.00 | | 31 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 411.00 | -22 096.00 | | 15 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 141.00 | 129 739.00 | | 73 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 914.00 | 243 773.00 | | 95 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 539.00 | 20 023 051.00 | | 28 375 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 016 738.00 | 19 308 884.00 | | 28 016 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 801.00 | 714 167.00 | | 358 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 780.00 | | 385 217.00 | 1 716 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 103.00 | 61 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 112.00 | 1 765 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 009.00 | 1 330 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 954.00 | | 172 760.00 | 201 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 699.00 | | 212 457.00 | 1 439 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 619.00 | 196 060.00 | 140 674.00 | 1 057 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 134.00 | 21 313.00 | | 190 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 485.00 | 174 747.00 | 140 674.00 | 867 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
6T Sur comptes clients | 327 540.00 | | 21 350.00 | 327 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 540.00 | | 21 350.00 | 327 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 931.00 | | 21 350.00 | 345 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 728.00 | 5 990 728.00 | | 5 990 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 452.00 | 467 452.00 | | 467 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 113 051.00 | 8 113 051.00 | | 8 113 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 469.00 | | 386 469.00 | 386 469.00 |
VB T. V. A. | 501 623.00 | 501 623.00 | | 501 623.00 |
VC Groupe et associés | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VP Divers | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 144.00 | 306 144.00 | | 306 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 225.00 | 9 231 732.00 | 447 494.00 | 9 679 225.00 |
VW T.V.A. | 1 713 475.00 | 1 713 475.00 | | 1 713 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 044.00 | 8 802 044.00 | | 8 802 044.00 |