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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 937.00 | 88 270.00 | 415 667.00 | 503 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 098.00 | 89 650.00 | 462 447.00 | 552 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 783.00 | 272 140.00 | 2 062 643.00 | 2 334 783.00 |
BZ Autres créances | 2 170 363.00 | | 2 170 363.00 | 2 170 363.00 |
CF Disponibilités | 739 773.00 | | 739 773.00 | 739 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 358.00 | | 284 358.00 | 284 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 277.00 | 272 140.00 | 5 257 137.00 | 5 529 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 856.00 | 361 790.00 | 5 766 066.00 | 6 127 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DG Autres réserves | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
DH Report à nouveau | 491 491.00 | 405 258.00 | | 491 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 006.00 | 86 232.00 | | 823 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 604.00 | 713 598.00 | | 1 536 604.00 |
DP Provisions pour risques | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 845.00 | | | 824 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 861.00 | 284 421.00 | | 1 123 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 666.00 | | | 2 008 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 153.00 | 284 421.00 | | 4 086 153.00 |
ED (V) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 066.00 | 998 019.00 | | 5 766 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 669 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 219 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 168.00 | |
GE Autres charges | | | 87 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 026.00 | 1 700.00 | | -173 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 165.00 | 43 116.00 | | 505 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 076.00 | 1 724 924.00 | | 6 299 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 070.00 | 1 638 692.00 | | 5 476 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 006.00 | 86 232.00 | | 823 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 845.00 | 824 845.00 | | 824 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008 666.00 | 2 008 666.00 | | 2 008 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 363.00 | | | 2 170 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 358.00 | | | 284 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 284.00 | 4 789 504.00 | 46 780.00 | 4 836 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 153.00 | 4 086 153.00 | | 4 086 153.00 |