| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AP Constructions | 753 897.00 | 151 709.00 | 602 188.00 | 753 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 607.00 | 85 192.00 | 24 415.00 | 109 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 775.00 | 209 880.00 | 109 895.00 | 319 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 902.00 | 465 474.00 | 737 428.00 | 1 202 902.00 |
BP En cours de production de services | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BT Marchandises | 1 180 001.00 | 46 151.00 | 1 133 850.00 | 1 180 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 883.00 | 46 151.00 | 1 348 731.00 | 1 394 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 785.00 | 511 625.00 | 2 086 159.00 | 2 597 785.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 683.00 | 103 594.00 | | 110 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 7 089.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 275 894.00 | 275 683.00 | | 275 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 457.00 | 1 110 590.00 | | 1 372 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 242.00 | 25 359.00 | | 216 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | 191 533.00 | | 127 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 381.00 | 128 974.00 | | 90 381.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 5 615.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 265.00 | 1 462 072.00 | | 1 810 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 159.00 | 1 737 754.00 | | 2 086 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 972.00 | 566 616.00 | | 1 056 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 000.00 | 141 000.00 | | 476 000.00 |