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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 324.00 | 137 335.00 | 3 990.00 | 141 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 604.00 | 294 291.00 | 28 313.00 | 322 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492 074.00 | 24 500.00 | 6 467 574.00 | 6 492 074.00 |
BZ Autres créances | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 556 671.00 | 24 500.00 | 6 532 171.00 | 6 556 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 275.00 | 318 791.00 | 6 560 484.00 | 6 879 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |
DH Report à nouveau | -30 004.00 | -33 375.00 | | -30 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 3 371.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 124 316.00 | 122 230.00 | | 124 316.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 65 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 65 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 750.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 080.00 | 2 428 320.00 | | 2 428 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740 000.00 | 1 493 577.00 | | 1 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 850.00 | 806 328.00 | | 458 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 915.00 | 1 842 021.00 | | 1 549 915.00 |
EA Autres dettes | 138 656.00 | 95 821.00 | | 138 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 168.00 | 6 666 817.00 | | 6 316 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 484.00 | 6 854 048.00 | | 6 560 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070 093.00 | 1 875 532.00 | 6 945 625.00 | 5 070 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 093.00 | 1 875 532.00 | 6 945 625.00 | 5 070 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 981 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 21 889.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 21 889.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 248.00 | 14 875.00 | | 14 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 248.00 | 14 875.00 | | 14 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 337.00 | 7 013.00 | | -13 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 598.00 | 51 923.00 | | 44 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 529.00 | 6 150 471.00 | | 6 982 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 443.00 | 6 147 099.00 | | 6 980 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 3 371.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 792.00 | 2 820.00 | 8 767.00 | 329 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 392.00 | 24 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 383.00 | 14 393.00 | 322 603.00 | 4 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | 141 324.00 | 4 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 940.00 | | 8 767.00 | 136 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 896.00 | 2 820.00 | | 35 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 897.00 | 394.00 | | 293 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 941.00 | 394.00 | | 136 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 500.00 | 55 000.00 | | 89 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428 080.00 | 28 080.00 | 2 400 000.00 | 2 428 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 850.00 | 458 850.00 | | 458 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 167.00 | 212 167.00 | | 212 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 350.00 | 394 350.00 | | 394 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 323.00 | 4 510.00 | 19 813.00 | 24 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 467 574.00 | 6 467 574.00 | | 6 467 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 029.00 | 6 507 716.00 | 44 313.00 | 6 552 029.00 |
VW T.V.A. | 888 974.00 | 888 974.00 | | 888 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 168.00 | 2 176 168.00 | 2 400 000.00 | 4 576 168.00 |