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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 553.00 | 483.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 922.00 | 21 369.00 | 6 553.00 | 27 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 959.00 | 21 922.00 | 13 036.00 | 34 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 322.00 | 23 216.00 | 169 106.00 | 192 322.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 150.00 | 23 216.00 | 318 934.00 | 342 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 110.00 | 45 139.00 | 331 970.00 | 377 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DH Report à nouveau | | 24 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 555.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 40 421.00 | 33 478.00 | | 40 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 134.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 326.00 | 62 516.00 | | 82 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 738.00 | 160 308.00 | | 194 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | 911.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 549.00 | 223 871.00 | | 291 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 970.00 | 257 349.00 | | 331 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 970.00 | | 777 970.00 | 777 970.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 120.00 | | 778 120.00 | 778 120.00 |
FM Production stockée | | | -20 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 15 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 500.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 500.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 670.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 670.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -170.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 98.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 645.00 | 930 370.00 | | 778 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 701.00 | 929 815.00 | | 771 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 555.00 | | 6 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 2 089.00 | | 19 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 2 089.00 | | 19 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 679.00 | 537.00 | | 22 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 679.00 | 537.00 | | 22 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 679.00 | 537.00 | | 22 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 738.00 | 194 738.00 | | 194 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 904.00 | | | 163 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 917.00 | 255 499.00 | 30 418.00 | 285 917.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 223.00 | 209 223.00 | | 209 223.00 |