| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 75.00 | 3 336.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 060.00 | 303 324.00 | 77 735.00 | 381 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 608.00 | 321 035.00 | 91 572.00 | 412 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 645 540.00 | 93 167.00 | 1 552 373.00 | 1 645 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 090.00 | | 520 090.00 | 520 090.00 |
CF Disponibilités | 1 259 040.00 | | 1 259 040.00 | 1 259 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 671.00 | 93 167.00 | 3 394 504.00 | 3 487 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 279.00 | 414 203.00 | 3 486 076.00 | 3 900 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 659 260.00 | 1 990 638.00 | | 1 659 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 423.00 | 60 999.00 | | 260 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 445.00 | 2 060 022.00 | | 2 020 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 877.00 | 433 424.00 | | 413 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 562.00 | 339 605.00 | | 417 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 410.00 | 318 726.00 | | 578 410.00 |
EA Autres dettes | 30 999.00 | 45 516.00 | | 30 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 630.00 | 1 162 053.00 | | 1 465 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 076.00 | 3 222 075.00 | | 3 486 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 716.00 | 753 345.00 | | 1 435 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 107.00 | | 46 967.00 | 388 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 467.00 | 412 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 467.00 | 398 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | 1 470.00 | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 665.00 | | 45 497.00 | 375 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 446.00 | 39 149.00 | 5 560.00 | 287 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 446.00 | 39 074.00 | 5 560.00 | 287 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 645.00 | 8 522.00 | | 84 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 645.00 | 8 522.00 | | 84 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 645.00 | 8 522.00 | | 84 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 562.00 | 417 562.00 | | 417 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 673.00 | 1 297 673.00 | | 1 297 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VB T. V. A. | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 909.00 | 364 909.00 | | 364 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 967.00 | 19 053.00 | 29 913.00 | 48 967.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 942.00 | 1 645 540.00 | 4 401.00 | 1 649 942.00 |
VW T.V.A. | 360 545.00 | 360 545.00 | | 360 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 630.00 | 1 435 716.00 | 29 913.00 | 1 465 630.00 |