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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 17 440.00 | 6 363.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 715.00 | 26 182.00 | 71 534.00 | 97 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 980.00 | 48 167.00 | 78 812.00 | 126 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
BN En cours de production de biens | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 218.00 | 344.00 | 289 874.00 | 290 218.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 001.00 | 344.00 | 583 657.00 | 584 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 980.00 | 48 511.00 | 662 469.00 | 710 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 213.00 | 119 030.00 | | 199 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 557.00 | 80 183.00 | | 112 557.00 |
DL TOTAL (I) | 329 345.00 | 216 787.00 | | 329 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 703.00 | 28 317.00 | | 43 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 539.00 | 9 433.00 | | 44 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 779.00 | 125 982.00 | | 124 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | 55 168.00 | | 66 768.00 |
EA Autres dettes | 53 335.00 | 22 035.00 | | 53 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 124.00 | 240 934.00 | | 333 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 469.00 | 457 722.00 | | 662 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 858.00 | | 62 122.00 | 64 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | | 62 122.00 | 59 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 194.00 | 10 973.00 | 48 167.00 | 37 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 311.00 | 4 545.00 | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | 10 662.00 | 43 622.00 | 32 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 289 805.00 | 289 805.00 | | 289 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 703.00 | 17 170.00 | 26 534.00 | 43 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 211.00 | 323 753.00 | 459.00 | 324 211.00 |
VW T.V.A. | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 586.00 | 262 052.00 | 26 534.00 | 288 586.00 |