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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 984.00 | 145 529.00 | 41 455.00 | 186 984.00 |
040 Immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 407.00 | 146 019.00 | 54 388.00 | 200 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 634.00 | 892.00 | 127 741.00 | 128 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 483.00 | 892.00 | 251 591.00 | 252 483.00 |
110 Total général Actif | 452 890.00 | 146 911.00 | 305 979.00 | 452 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 611.00 | | | 344 611.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 127.00 | | | 345 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 511.00 | | | -20 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
252 Charges sociales | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |