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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 971.00 | 27 327.00 | 7 644.00 | 34 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 111 315.00 | 3 111 315.00 | | 3 111 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377 613.00 | 1 377 613.00 | | 1 377 613.00 |
AP Constructions | 1 664 970.00 | 953 445.00 | 711 524.00 | 1 664 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 318.00 | 478 857.00 | 428 461.00 | 907 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 792.00 | 626 411.00 | 262 380.00 | 888 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 264.00 | 6 574 970.00 | 1 497 293.00 | 8 072 264.00 |
BT Marchandises | 2 599 799.00 | 194 257.00 | 2 405 542.00 | 2 599 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 653.00 | 237 263.00 | 3 121 389.00 | 3 358 653.00 |
BZ Autres créances | 1 020 260.00 | | 1 020 260.00 | 1 020 260.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 999.00 | 431 520.00 | 6 581 479.00 | 7 012 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 085 264.00 | 7 006 490.00 | 8 078 773.00 | 15 085 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DH Report à nouveau | -572 287.00 | | | -572 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 321 755.00 | | | -4 321 755.00 |
DL TOTAL (I) | -3 252 910.00 | | | -3 252 910.00 |
DP Provisions pour risques | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 862.00 | | | 3 043 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 074.00 | | | 1 059 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 299.00 | | | 3 569 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 024.00 | | | 1 298 024.00 |
EA Autres dettes | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 240 341.00 | | | 11 240 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 773.00 | | | 8 078 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 240 341.00 | | | 11 240 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974 874.00 | | | 1 974 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 127 239.00 | 134 866.00 | 19 262 105.00 | 19 127 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FG Production vendue services | 6 038 439.00 | | 6 038 439.00 | 6 038 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 167 589.00 | 134 866.00 | 25 302 455.00 | 25 167 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 690 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 066 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 679.00 | |
GE Autres charges | | | 39 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 750 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 219 599.00 | | | 3 219 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 357.00 | | | 3 314 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166 846.00 | | | -3 166 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 842 016.00 | | | 25 842 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 163 772.00 | | | 30 163 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 321 755.00 | | | -4 321 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 484.00 | | 734 628.00 | 7 651 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 173.00 | 87 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 848.00 | 8 072 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 674.00 | 3 461 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515 801.00 | | 8 100.00 | 4 515 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 275.00 | | 725 480.00 | 3 041 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 408.00 | | 1 048.00 | 94 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 342.00 | 406 913.00 | 275 214.00 | 1 954 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 739.00 | 5 587.00 | | 21 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 602.00 | 401 325.00 | 275 214.00 | 1 932 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 299.00 | 3 569 299.00 | | 3 569 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 329.00 | 413 329.00 | | 413 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 458.00 | 447 458.00 | | 447 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 698.00 | | | 3 012 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 954.00 | | | 345 954.00 |
VB T. V. A. | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VC Groupe et associés | 231 293.00 | | | 231 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974 874.00 | 1 974 874.00 | | 1 974 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 357.00 | 1 042 357.00 | | 1 042 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 485.00 | | | 576 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
VP Divers | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 089.00 | | | 684 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 604.00 | 4 393 321.00 | 87 282.00 | 4 480 604.00 |
VW T.V.A. | 283 107.00 | 283 107.00 | | 283 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 240 341.00 | 11 240 341.00 | | 11 240 341.00 |