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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121 654.00 | | 1 121 654.00 | 1 121 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 219.00 | 564.00 | 1 121 654.00 | 1 122 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
110 Total général Actif | 1 146 968.00 | 564.00 | 1 146 404.00 | 1 146 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 074.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
242 Autres charges externes. | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
252 Charges sociales | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 248.00 | | | 189 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 191.00 | | | -41 191.00 |
280 Produits financiers | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
294 Charges financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 122 219.00 | | | 1 122 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |