| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 939.00 | 83 308.00 | 37 631.00 | 120 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 175 760.00 | 14 240.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | 259 068.00 | 110 402.00 | 369 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 676.00 | 1 889.00 | 4 225 787.00 | 4 227 676.00 |
BZ Autres créances | 363 273.00 | | 363 273.00 | 363 273.00 |
CF Disponibilités | 3 208 960.00 | | 3 208 960.00 | 3 208 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 635.00 | 1 889.00 | 8 067 746.00 | 8 069 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 037.00 | 260 957.00 | 8 180 080.00 | 8 441 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
DH Report à nouveau | 3 264 162.00 | 3 264 162.00 | | 3 264 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 356.00 | 565 254.00 | | 205 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 782.00 | 4 058 680.00 | | 3 698 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932.00 | 1 999.00 | | 1 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 274.00 | 116 317.00 | | 45 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 206.00 | 118 316.00 | | 47 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622.00 | 4 164.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 067.00 | 6 053 260.00 | | 3 685 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 372.00 | 794 863.00 | | 621 372.00 |
EA Autres dettes | 94 354.00 | 146 447.00 | | 94 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 754.00 | 6 998 734.00 | | 4 423 754.00 |
ED (V) | 10 338.00 | 5 256.00 | | 10 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 080.00 | 11 180 987.00 | | 8 180 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 256.00 | 31 498 459.00 | 35 892 714.00 | 4 394 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 256.00 | 31 498 459.00 | 35 892 714.00 | 4 394 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 903 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 644 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 675 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 71.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 71.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 30 731.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 984.00 | 236 072.00 | | 69 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 975 644.00 | 39 898 636.00 | | 35 975 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 770 288.00 | 39 333 381.00 | | 35 770 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 356.00 | 565 254.00 | | 205 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 250.00 | | 11 220.00 | 362 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 58 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 369 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 420.00 | | 4 580.00 | 185 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 892.00 | | 6 640.00 | 55 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 777.00 | 39 291.00 | | 219 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 297.00 | 21 011.00 | | 62 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 480.00 | 18 280.00 | | 157 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 316.00 | | 71 109.00 | 118 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 205.00 | | 71 109.00 | 120 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 067.00 | 3 685 067.00 | | 3 685 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 281.00 | 322 281.00 | | 322 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 217 033.00 | 4 217 033.00 | | 4 217 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 207.00 | 4 860 675.00 | 58 532.00 | 4 919 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 754.00 | 4 423 754.00 | | 4 423 754.00 |