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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 387.00 | 65.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 572.00 | 8 387.00 | 163 186.00 | 171 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 215.00 | 11 523.00 | 184 692.00 | 196 215.00 |
BZ Autres créances | 419 329.00 | | 419 329.00 | 419 329.00 |
CF Disponibilités | 251 443.00 | | 251 443.00 | 251 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 339.00 | 11 523.00 | 858 816.00 | 870 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 911.00 | 19 910.00 | 1 022 001.00 | 1 041 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 500 754.00 | 477 215.00 | | 500 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 158.00 | 130 540.00 | | 118 158.00 |
DL TOTAL (I) | 798 344.00 | 787 187.00 | | 798 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 97.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 43 361.00 | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 263.00 | 96 804.00 | | 86 263.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 133.00 | 61 879.00 | | 72 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 657.00 | 202 429.00 | | 223 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 001.00 | 989 615.00 | | 1 022 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 657.00 | 202 429.00 | | 223 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 843.00 | | 517 843.00 | 517 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 843.00 | | 517 843.00 | 517 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 068.00 | 43 882.00 | | 39 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 716.00 | 510 851.00 | | 531 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 559.00 | 380 311.00 | | 413 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 158.00 | 130 540.00 | | 118 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 397.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 397.00 | | 7 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | 11 523.00 | 8 428.00 | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | 11 523.00 | 8 428.00 | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | 11 523.00 | 8 428.00 | 8 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 523.00 | 8 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UX Autres créances clients | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VC Groupe et associés | 403 562.00 | 403 562.00 | | 403 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 896.00 | 618 896.00 | | 618 896.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |