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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 6 200.00 | 4 747.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 2 625.00 | 9 777.00 | 12 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 426.00 | 8 826.00 | 144 600.00 | 153 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 870.00 | 8 826.00 | 225 044.00 | 233 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 663.00 | 112 774.00 | | 114 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 332.00 | 21 888.00 | | 38 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 176 125.00 | 143 047.00 | | 176 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039.00 | 10 000.00 | | 8 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 47.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 32 913.00 | | 27 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 494.00 | 11 052.00 | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 918.00 | 54 013.00 | | 48 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 044.00 | 197 061.00 | | 225 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 3 863.00 | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 989.00 | 395 791.00 | | 606 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 657.00 | 373 903.00 | | 568 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 332.00 | 21 888.00 | | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650.00 | 2 462.00 | 286.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 2 462.00 | 286.00 | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040.00 | 1 980.00 | 6 060.00 | 8 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VP Divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 919.00 | 42 859.00 | 6 060.00 | 48 919.00 |