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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 077.00 | 15 742.00 | 7 335.00 | 23 077.00 |
AP Constructions | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 985.00 | 551 907.00 | 107 078.00 | 658 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 581.00 | 264 844.00 | 5 737.00 | 270 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 282.00 | 833 233.00 | 172 050.00 | 1 005 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 334.00 | 845.00 | 84 489.00 | 85 334.00 |
BN En cours de production de biens | 156 723.00 | 2 541.00 | 154 182.00 | 156 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 685.00 | 89 924.00 | 245 761.00 | 335 685.00 |
BZ Autres créances | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CF Disponibilités | 401 165.00 | | 401 165.00 | 401 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 510.00 | 93 310.00 | 930 200.00 | 1 023 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 792.00 | 926 543.00 | 1 102 250.00 | 2 028 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 718.00 | | | 500 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
DH Report à nouveau | -964 395.00 | | | -964 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 546.00 | | | -604 546.00 |
DL TOTAL (I) | -763 800.00 | | | -763 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 889.00 | | | 372 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 889.00 | | | 372 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 161.00 | | | 1 493 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 250.00 | | | 1 102 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 845.00 | | | 535 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 940.00 | | 53 443.00 | 1 214 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 51 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 100.00 | 1 005 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 234.00 | 930 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 809.00 | | 27 731.00 | 1 148 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 053.00 | | 25 712.00 | 29 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 425.00 | 28 873.00 | 256 065.00 | 1 060 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 321.00 | 4 421.00 | 14 000.00 | 25 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 104.00 | 24 452.00 | 242 065.00 | 1 035 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 600.00 | 433 309.00 | 364 020.00 | 303 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 338.00 | 3 386.00 | 29 338.00 | 29 338.00 |
6T Sur comptes clients | 21 935.00 | 89 629.00 | 21 640.00 | 21 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 273.00 | 93 016.00 | 50 978.00 | 51 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 873.00 | 526 325.00 | 414 998.00 | 354 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 736.00 | 204 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 589.00 | 210 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 613.00 | 217 613.00 | | 217 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 254.00 | | | 325 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 747.00 | 223 127.00 | 158 620.00 | 381 747.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 845.00 | 535 845.00 | 720 000.00 | 1 305 845.00 |